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600712:南宁百货:2017年度审计报告

发布时间:2021-04-08 10:02:41 已有: 人阅读

  的函》,要求解除本公司购买南宁 市大学路98号“市建世贸西城广场”A、B区1至5层商业房屋的《商品房买卖合同》及其补 充协议。本公司于2014年10月向南宁市西乡塘区人民法院起诉要求确认标特步公司解除合 同的行为无效。 2017年7月,本公司收到南宁市西乡塘区人民法院送达的《民事判决书》(2014)西民 一初字第2215号、第2216号,判决被告标特步公司于2014年7月15日作出的《关于解除 “世贸西城广场”

  的函》要求解除原告南宁百货购买南宁市大学路98号“市 建世贸西城广场”A区第一层及第二层房屋的《商品房买卖合同》(合同编号:20101201)、 A区三至五层和B区一至五层房屋的《商品房买卖合同》(合同编号:20110301)及其补充协 议的行为无效。 2017年9月19日,标特步公司不服上述一审判决,向南宁市中级人民法院提出二审上 55 诉,请求撤销一审判决,改判标特步公司于2014年7月15日作出的《关于解除“世贸西城 广场”

  的函》有效。 截止本报告报出日,上述事项二审尚未开庭,但根据一审判决以及公司法律顾问意见, 本公司二审败诉可能性较小,故本公司暂未对该事项预计负债。 (2)与上述第(1)项未决诉讼事项相关,标特步公司向南宁市兴宁区人民法院起诉本 公司,要求本公司配合其办理领取共管账户内资金1,886 万元手续,并赔偿相应利息损失。 截止本报告报出日,该案件尚未判决,因诉讼结果存在不确定性,本公司暂未对该事项预计 负债。 (3)与上述第(1)项未决诉讼事项相关,2018年4月11日,标特步公司向南宁市兴 宁区人民法院起诉本公司,要求本公司向其赔偿因拖欠房款造成的利息损失 25,348,653.90 元。截止本报告报出日,该案件尚未开庭,因诉讼结果存在不确定性,本公司暂未对该事项 预计负债。 (4)2017年8月,自然人姚明玲向南宁市兴宁区人民法院起诉本公司,因其自本公司 文化宫购买红酒疑似冒牌,要求退还购物款49,780元及赔偿金497,800元。截至本报告报出 日,该案件尚未判决。因诉讼结果存在不确定性,本公司暂未对该事项预计负债。 截止2017年12月31日,本公司无需要披露的重要或有事项。 十三、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 项目 内容 对财务状况和经营成 无法估计影响数的 果的影响数 原因 股票和债券的发行 无 重要的对外投资 无 重要的债务重组 无 自然灾害 无 外汇汇率重要变动 无 2、利润分配情况 拟分配的利润或股利 1,633,966.08元 经审议批准宣告发放的利润或股利 注 注:2018年4月16日,本公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于2017年度利润 分配的预案》。公司拟以2017年期末总股本544,655,360股为基数,向全体股东每10股派现 金红利0.03元(含税)。此预案尚需提交股东大会审议。 3、销售退回 本公司于资产负债表日后未发生重要的销售退回。 56 4、其他资产负债表日后事项说明 截止报告报出日,本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。 十四、其他重要事项 1、前期会计差错更正 报告期内本公司未发生前期会计差错更正事项。 2、债务重组 报告期内本公司未发生债务重组事项。 3、资产置换 报告期内本公司未发生资产置换事项。 4、年金计划 报告期内本公司无年金计划。 5、终止经营 报告期内本公司无终止经营情况。 6、分部信息 本公司本期资产总额、营业收入、利润总额90%以上由零售行业组成,其他行业占比极 小,基于重要性原则,报告期内本公司未划分报告分部。 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 (1)2016年4月,本公司下属子公司广西南百汽车销售服务有限公司(以下简称“南 百汽车”)与广西美聚达国际贸易有限公司(以下简称“美聚达”)签订《合作协议》,约定由 南百汽车公司以承兑汇票方式向其支付298.90万元用于购买路虎揽胜汽车三辆并负责对外销 售,如150天内未完成销售则支付3.5%的资金占用费。截止2017年12月31日,美聚达已 将此笔资金挪用,未按合同约定采购并销售车辆,仅归还南百汽车公司 78 万元本金。2017 年8月31日,南百汽车向南宁仲裁委员会提起仲裁,要求偿付本金220.9万元,以及违约金。 截至本报告报出日,该案件尚未判决,南百汽车预计很可能胜诉,但因美聚达可供执行财产 不足以弥补该项债权,故南百汽车于2017年根据预计可收回金额,对该项其他应收款220.90 万元计提坏账准备110.90万元。 (2)本公司起诉玉林市联百商业经营有限公司欠本公司购物卡费用未支付。2014年 5 月,经法院调解,玉林联百公司同意自2014年10月起分5期归还所欠费用及利息1,059,178.81 元。截止2017年12月31日玉林联百公司尚未支付相关款项,本公司现申请强制执行中。截 至本报告披露之日止,公司仍未收到执行回款。 (3)2016年12月16日本公司收到南宁市人民政府发布的《关于对历史文化街区“老 南宁·三街两巷”(二期)旧改项目(第一批)(旧百货大楼片区)实施房屋征收的决定》,对 本公司位于南宁市朝阳路39、41号朝阳店南楼的房屋及附属物进行征收。截止到本报告报出 57 日,本次征收尚未开始实施,未对我公司2017年度的经营、财务报表造成影响,暂无法估计 对公司今后的影响。 除上述事项外,本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。 十五、母公司财务报表重要项目注释(金额单位:人民币元;期末指2017年12月31日;期初 指2016年12月31日;本期指2017年度;上期指2016年度) 1、应收账款 (1) 应收账款分类: 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 2,396,861.86 4.85 2,396,861.86 100.00 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 46,568,268.45 94.29 730,956.84 1.57 45,837,311.61 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 422,718.52 0.86 422,718.52 100.00 合计 49,387,848.83 100.00 3,550,537.22 7.19 45,837,311.61 (续) 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 2,396,861.86 5.63 2,396,861.86 100.00 按信用风险特征组合计提 93.37 0.98 39,329,905.64 坏账准备的应收账款 39,719,592.92 389,687.28 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 422,718.52 1.00 422,718.52 100.00 合计 42,539,173.30 100.00 3,209,267.66 7.54 39,329,905.64 (2) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款: 应收账款 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 香港得泰公司 历史遗留款项,收回可能 1,576,861.86 1,576,861.86 100.00 性极小 58 市锦明电讯有限公司 历史遗留款项,收回可能 820,000.00 820,000.00 100.00 性极小 合计 2,396,861.86 2,396,861.86 / / (3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例% 1年以内 45,154,528.64 326,229.01 0.72 其中:内部应收款 38,629,948.37 外部应收款 6,524,580.27 326,229.01 5.00 1—2年 200,000.00 10,000.00 5.00 2—3年 3—4年 300,811.00 75,202.75 25.00 4—5年 5年以上 912,928.81 319,525.08 35.00 合计 46,568,268.45 730,956.84 1.57 确定该组合依据的说明: 已单独计提减值准备的应收账款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄 段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确 定坏账准备计提的比例。 (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额341,269.56元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 (5) 本期无实际核销的应收账款。 (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: 占应收账款期 末余额合计数 坏账准备期末 单位名称 期末余额 账龄 的比例(%) 余额 广西南百超市有限公司 38,629,948.37 1年以内 78.22 广西鑫东成商贸有限公司 3,181,770.37 1年以内 6.44 159,088.52 正兴家电有限公司 1,698,733.07 1年以内 3.44 84,936.65 香港得泰公司 1,576,861.86 5年以上 3.19 1,576,861.86 玉林市联百商业经营有限公司 912,928.81 5年以上 1.85 319,525.08 合计 46,000,242.48 93.14 2,140,412.11 59 (7) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 (8) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。 2、其他应收款 (1) 其他应收款分类: 期末余额 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 19,482,069.15 4.62 19,482,069.15 100.00 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 401,424,897.78 95.17 1,526,550.70 0.38 399,898,347.08 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 898,937.63 0.21 898,937.63 100.00 合计 421,805,904.56 100.00 21,907,557.48 399,898,347.08 (续) 期初余额 种类 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例% 金额 比例% 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 19,482,069.15 5.83 19,482,069.15 100.00 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 313,967,544.43 93.90 1,104,389.29 0.35 312,863,155.14 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 898,937.63 0.27 898,937.63 100.00 合计 334,348,551.21 100.00 21,485,396.07 312,863,155.14 (2) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款: 应收账款 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 南宁市新城区糖酒副食 历史遗留款项,收回可能 品公司 5,440,000.00 5,440,000.00 100.00 性极小 桂林南百竹木业发展有 该公司资不抵债且已被 限公司 5,404,883.71 5,404,883.71 100.00 工商部门吊销营业执照 柳州粮油公司 历史遗留款项,收回可能 2,833,285.44 2,833,285.44 100.00 性极小 60 广西老年旅游桂林公司 历史遗留款项,收回可能 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 性极小 桂林花桥美食康乐有限 历史遗留款项,收回可能 公司 1,553,900.00 1,553,900.00 100.00 性极小 北海银城实业有限公司 历史遗留款项,收回可能 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 性极小 北京北方波尔科技有限 历史遗留款项,收回可能 公司 750,000.00 750,000.00 100.00 性极小 合计 19,482,069.15 19,482,069.15 / / (3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例% 1年以内 395,230,602.03 747,782.73 0.19 其中:内部应收款 385,883,317.86 外部应收款 9,347,284.17 747,782.73 8.00 1—2年 1,130,697.50 90,455.80 8.00 2—3年 842,651.96 84,265.20 10.00 3—4年 2,869,028.66 344,283.44 12.00 4—5年 212,400.00 31,860.00 15.00 5年以上 1,139,517.63 227,903.53 20.00 合计 401,424,897.78 1,526,550.70 0.38 确定该组合依据的说明: 已单独计提减值准备的其他应收款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账 龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分 析确定坏账准备计提的比例。 (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额422,161.41元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 (5) 本期无实际核销的其他应收款。 (6) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 内部往来 385,883,317.86 303,001,680.84 备用金 2,961,041.96 3,967,116.88 押金、保证金 11,067,961.38 5,570,357.05 61 代垫工程费用 110,757.63 110,757.63 其他往来款项 21,782,825.73 21,698,638.81 合计 421,805,904.56 334,348,551.21 (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 占其他应收 单位名称 款项的 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备 性质 合计数的比 期末余额 例(%) 南宁金湖时代置业投资有限 内部往来 公司 173,153,133.81 41.05 广西南百汽车销售服务有限 内部往来 公司 73,292,785.88 17.38 广西南百超市有限公司 内部往来 53,606,711.28 12.71 广西鑫湖畅达商贸有限公司 内部往来 37,002,328.50 8.77 广西新世界商业有限公司 内部往来 34,254,155.26 8.12 合计 371,309,114.73 88.03 (8) 无涉及政府补助的应收款项。 (9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 (10)无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。 62 3、长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司的投资 84,447,909.19 4,358,934.23 80,088,974.96 84,447,909.19 4,358,934.23 80,088,974.96 对联营企业的投资 29,536,653.66 29,536,653.66 29,669,246.96 29,669,246.96 合计 113,984,562.85 4,358,934.23 109,625,628.62 114,117,156.15 4,358,934.23 109,758,221.92 (1) 对子公司的投资 本期计提减 减值准备期 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 值准备 末余额 南宁金湖时代置业投资有限公司 13,700,000.00 13,700,000.00 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 8,688,900.00 8,688,900.00 广西南百超市有限公司 9,900,000.00 9,900,000.00 南百职业培训学校 300,074.96 300,074.96 桂林南百竹木业发展有限公司 4,358,934.23 4,358,934.23 4,358,934.23 南宁市百通业沃商贸公司 5,000,000.00 5,000,000.00 广西南百电子商务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 广西南百汽车销售服务有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 广西新世界商业有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00 南宁南百物业服务有限公司 500,000.00 500,000.00 南宁鲜品堂电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 84,447,909.19 84,447,909.19 4,358,934.23 63 (2) 对联营企业的投资 本期增减变动 减值 其他 准备 被投资单位 期初余额 权益法下确 期末余额 综合 其他权 宣告发放现金 计提减 期末 追加投资 减少投资 认的投资损 其他 收益 益变动 股利或利润 值准备 余额 益 调整 南宁医药有限责任公司 29,669,246.96 -132,593.30 29,536,653.66 合计 29,669,246.96 -132,593.30 29,536,653.66 64 4、营业收入及营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,742,951,420.98 1,530,077,268.04 1,635,952,210.14 1,433,983,187.96 其他业务 79,254,849.07 2,325,171.14 68,672,649.57 5,797,639.00 合计 1,822,206,270.05 1,532,402,439.18 1,704,624,859.71 1,439,780,826.96 5、投资收益 (1) 投资收益明细情况: 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -132,593.30 419,487.16 合计 -132,593.30 419,487.16 (2) 按权益法核算的长期股权投资收益: 被投资单位 本期数 上期数 南宁医药有限责任公司 -132,593.30 419,487.16 合计 -132,593.30 419,487.16 (3) 本期无处置长期股权投资产生的投资收益。 (4) 本年投资收益收回不存在重大限制。 十六 、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》(2008)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下: 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 9,388,779.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,721,290.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 65 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,670.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,806,067.91 少数股东权益影响额 合计 10,968,331.29 2、净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收 益的计算及披露》(2010 年修订)的要求,本公司计算的加权平均净资产收益率、基本和稀 释每股收益指标如下: 加权平均净资产收 每股收益 报告期利润 益率 基本收益 稀释收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.17% 0.0033 0.0033 66 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 -0.87% -0.0169 -0.0168 南宁百货大楼股份有限公司 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 二0一八年四月十六日 67

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