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天弘中证休闲娱乐指数C净值下跌195% 请保持关注

发布时间:2018-10-27 20:49:25 已有: 人阅读

  金融界基金07月31日讯 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证休闲娱乐指数C,代码001612)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为0.447元,累计净值为0.447元。

  天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证休闲娱乐指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.86%,今年以来收益-19.07%,近一月收益-2.27%,近一年收益-26.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(490/504),成立以来,本基金排名同类(620/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.67%,近两年定投该基金的收益为-26.22%,近三年定投该基金的收益为-30.40%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.03% )、中国国旅(持仓比例8.74% )、万达电影(持仓比例3.53% )、东方明珠(持仓比例2.78% )、宋城演艺(持仓比例2.37% )、华闻传媒(持仓比例2.26% )、巨人网络(持仓比例1.98% )、中信国安(持仓比例1.81% )、首旅酒店(持仓比例1.69% )、完美世界(持仓比例1.67% )、中体产业(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为37.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.73% )、中国国旅(持仓比例7.30% )、华侨城A(持仓比例3.20% )、万达电影(持仓比例3.09% )、东方明珠(持仓比例2.42% )、中信国安(持仓比例2.32% )、巨人网络(持仓比例2.30% )、昆仑万维(持仓比例2.30% )、掌趣科技(持仓比例2.12% )、华闻传媒(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为34.74%,整体持股集中度(低)。

  2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  截至2018年6月30日,天弘中证休闲娱乐A基金份额净值为0.4608元,天弘中证休闲娱乐C基金份额净值为0.4574元。报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A为-15.70%,天弘中证休闲娱乐C为-15.75%,同期业绩比较基准增长率均为-14.91%。

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