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期货市场投资兵法如何制定完整作战计划

发布时间:2021-09-16 22:50:48 已有: 人阅读

  者也容易陷入或恐惧或癫狂的状态。如此,入期市之前也该如战役打响之前,先研究地形兵力,给出一个完整的作战计划。

  一个完整的作战计划,应该包括怎么进、怎么退、风险怎么控制、兵力怎么分配、打胜了怎么办、打败了怎么办等诸多方面。那么对应到期货交易中,怎么进、怎么退,就是我们的进出场条件。风险怎么控制就是止损的方法。而兵力怎么分配就是资金管理策略。打胜了怎么办则是盈利了如何扩大战果,如何加仓。打败了怎么办则是一旦止损,是观望、反手还是继续跟进。针对这几方面,笔者谈谈自己的想法。

  怎么进的问题,首先跟分析方法有关,其次跟个人性格有关。以价格为准还是以指标为准,依托单一标准还是综合分析;冒险型还是保守型,冲锋在前还是以静制动。这些其实都可以,关键是标准要明确、客观,可操作性强。笔者习惯于以K线形态为标准,因为量价是所有技术分析的基础,而量又服从于价。不过,有相当一部分投资者认为形态难以把握,而笔者的体会是,形态不需要记忆,需要的是理解,只要能从形态中理解到多空力量的消长,就能灵活地运用。

  怎么出场的问题,更多的人把它理解为如何止盈。而笔者的习惯是将怎么出场与风险控制合二为一,也就是不设止盈,只设止损,通过把握顺势方向来保护利润和本金。这也是每日结算的思维。这样的好处是,不会错过趋势。不好的地方是,不会在最有利的价位出场。永远都是承担一定的风险来博未来的行情,直到行情给出可以撤出的信号。而设止盈的作用与此相反,有可能会平仓在最好的位置,但是也可能错过趋势。而关于止损的标准,应该跟进场的标准保持一致,如果进场的条件改变了,那么也就是应该出场的时候了。

  关于资金管理,目前流行的是3:3:3之说。笔者的感觉是,资金管理确实是做期货的重中之重,但是怎么分配却要根据自己的交易习惯。比如做短线,当日进出的,而且止损做得相当好的,初始建仓比例可以放大。但是,需要注意的前提是,如果建仓比例较大,那么止损一定要相当严格。最大亏损额要事先确定好,在这个亏损额下,再根据技术图形,确定止损点,在止损点确定的情况下分配资金。

  而如果是趋势单,资金分配的方法可以考虑金字塔形、倒金字塔形、菱形。几种方法各有优劣,在不同的情况下可有针对性地采用。笔者目前倾向于菱形建仓,也就是先 试探,派出先锋部队,再大兵力杀入,最后再派出小分队乘胜追击。

  其实资金管理与加仓计划是要综合考虑的,资金管理里面包括了头寸分配,如果一开始时兵力用得很足,那么加仓的余地也就相对小多了。但是资金管理还不能包括加仓计划的全部,因为还有加仓点位的选择,以及加仓后的止损问题。关于加仓点位的选择,跟初始建仓一样,可以以突破为标准,也可以等待回试确认。事实上,加仓原则是与初始建仓原则一脉相承的。加仓后的止损是重点,如果止损不好,很可能让前期盈利完全回吐。 一种方法是加仓后,所有的持仓按照一个标准止损;另一种方法是,加仓部分单独止损。

  而一旦止损出来了,是观望、反手,还是继续跟进?大部分人一旦止损就不再看盘了,不愿意再受刺激。而且,由于有时候会发生止损了价格仍沿原趋势方向运动的事情,因此有人对是否应该止损产生怀疑。投资者要坚信,止损永远是对的,以上问题可以通过止损的后续措施来弥补。如果止损后,价格仍沿原趋势方向运动,那么可以再跟进。如果证明止损是非常正确的,那么为什么不反手还击呢?只有止损后,价格进入盘整,才需要观望。这样,通过连续的操作,也就避免了错失机会的事情。当然,能够这样做的前提是,心态是平和的。如果发现自己的情绪不对,那么,无论接下来行情怎么走,都不要再做。

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